Биткоин (BTC) начинает третью неделю октября на уровне $82 000, поскольку криптовалютный и фондовый рынки начинают осторожное восстановление.
Ключевые моменты:
- Индекс KOSPI Composite в Южной Корее в понедельник вырос почти на 1,8% после вызванных технологическим сектором потерь прошлой недели.
- Рынки исключили из ожиданий два дальнейших повышения процентной ставки Федеральной резервной системой в 2026 году, оценивая вероятность лишь одного повышения на 25 базисных пунктов к концу года в 75%.
- Биткоин завершил неделю ниже ключевого локального уровня поддержки после того, как индекс премии Coinbase достиг значения −0,14 — минимума с конца июня.
Азиатские рынки возглавляют восстановление фондовых индексов перед публикацией отчетности технологических компаний
Из-за меньшего объема публикаций макроэкономических данных из США на этой неделе внимание рынка переключится на корпоративную отчетность, поскольку фондовые рынки восстанавливаются после распродажи прошлой недели. На этой неделе около 15% компаний, входящих в индекс S&P 500, должны представить отчетность за третий квартал, включая SpaceX во вторник, а Tesla и Meta — в среду.
Показатели технологических акций остаются в центре внимания после крупного падения на прошлой неделе, которое началось с южнокорейских рынков. 12 октября индекс KOSPI Composite потерял 2,8%, а в четверг опустился до недельного минимума в 5455 пунктов, в результате чего совокупные потери с начала недели временно достигли 17%.
Однодневный график индекса KOSPI Composite. Источник: Cointelegraph/TradingView
Заражение распространилось на соседние азиатские рынки, прежде чем американские акции начали слабеть позднее на этой неделе. Индекс S&P 500 завершил пятницу снижением на 2% за неделю.
Как и в начале августа, технологические акции испытали значительное давление со стороны продавцов на фоне опасений по поводу планов расходов на ИИ и связанных с ними долговых обязательств. В Корее угрозы конкуренции со стороны Китая в производстве полупроводников усугубили спад.
Предупреждения о событии «черного понедельника» на мировых фондовых рынках распространились в социальных сетях в выходные. Паника, совпавшая с 39-й годовщиной обвала в «черный понедельник» 1987 года, по всей видимости, была неоправданной: в понедельник KOSPI вырос на 1,8%, а фьючерсы на S&P 500 на момент написания статьи были выше на 0,7%.
Однодневный график фьючерсов на S&P 500. Источник: Cointelegraph/TradingView
Комментируя разрыв между настроениями общества и динамикой рынка, рыночный обозреватель The Kobeissi Letter предположил, что акции должны опережать рынок с учетом спроса со стороны инвесторов. Устойчиво высокая инфляция в США и глобальный энергетический кризис создали условия для скачка котировок при любых потенциальных признаках улучшения ситуации.
«В то же время революция ИИ продолжает ускоряться, а многие технологические акции компаний с большой капитализацией становятся дешевле с точки зрения форвардного коэффициента цена/прибыль, даже несмотря на рост их котировок. А на заднем плане спрос на владение активами исторически высок», — резюмировало издание в анализе на прошлой неделе.
Kobeissi отметил, что, хотя технологические гиганты обеспечили рост S&P 500, 80% акций, входящих в индекс, торгуются как минимум на 10% ниже исторических максимумов.
Ставки на повышение ставки ФРС ослабевают, несмотря на превышение инфляцией прогнозов
В преддверии следующего решения Федеральной резервной системы об изменении процентных ставок 28 октября рынки снизили ожидания ужесточения денежно-кредитной политики.
Данные инструмента FedWatch Tool от CME Group показывают, что вероятность сохранения ставок в текущем диапазоне 3,75–4,00% в октябре составляет 85%. Между тем вероятность того, что на декабрьском заседании ФРС ставки останутся без изменений, составляет лишь 11%. Напротив, рынки оценивают в 75% вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов, а вероятность шага на 50 базисных пунктов — в 13%.
В ходе обсуждения с управляющим директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой на прошлой неделе председатель ФРС Кевин Уорш избежал каких-либо намеков на дальнейшие ориентиры денежно-кредитной политики, подтвердив обязательство, данное на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле в августе.
«Я не предрешаю исход заседаний. Я не считаю правильным сейчас говорить о том, что я, возможно, буду делать на заседаниях, которые еще предстоят до конца этого года», — сказал он.
Однако рынки восприняли отсутствие информации как «голубиный» сигнал, удвоив ставки на то, что ФРС повысит ставки еще только один раз до 2027 года.
Тем временем рыночный обозреватель Mosaic Asset Company придерживался осторожного тона: по его мнению, инфляционные тенденции заставят ФРС воздержаться от смягчения политики, сохраняя препятствие для криптовалют и рискованных активов.
«Хотя инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система сохранит ставки без изменений на следующем заседании позднее в этом месяце, усугубляющаяся инфляционная проблема будет и дальше благоприятствовать более жесткой денежно-кредитной политике», — написала компания в аналитическом обзоре в воскресенье.
Опубликованный на прошлой неделе сентябрьский индекс цен производителей США (PPI) продемонстрировал продолжающееся влияние кризиса на Ближнем Востоке на цены на топливо. В сентябре PPI показал крупнейший месячный рост с марта 2022 года — на 1,7%.
«Половина сентябрьского роста индекса цен на товары конечного спроса объясняется ценами на бензин, которые подскочили на 20,3%», — сообщило Бюро статистики труда.
На топливо также пришлось более половины сентябрьского роста индекса потребительских цен (CPI), который превысил ожидания на 0,1 процентного пункта, достигнув 3,7% в годовом выражении.
Связанная статья: ETF на биткоин и эфир потеряли $549 млн, а отток средств из ETH в октябре приблизился к $1 млрд
Анализ цены BTC указывает на новые тесты поддержки на уровне $80 000
Движение цены биткоина завершилось недельным закрытием ниже ключевой интересующей зоны поддержки в диапазоне от $82 500 до $82 800.
Недельное закрытие произошло на уровне $82 000 — это движение, по поводу которого криптотрейдер и аналитик Rekt Capital предупредил: в будущем оно может спровоцировать новые тесты отметки $80 000.
«Такое недельное закрытие создаст для биткоина возможность медвежьего повторного тестирования уровня около $82 500 уже в качестве нового сопротивления. И если такое медвежье повторное тестирование успешно состоится, оно может подготовить почву для падения цены ниже $80 000 в течение следующих нескольких недель», — написал он в анализе на X.
Ранее Cointelegraph сообщал о том, что сентябрьский локальный максимум около $87 000 теперь служит зоной нескольких сопротивлений, включая уровень открытия 2026 года и его 20-месячную простую скользящую среднюю (SMA).
В своем последнем обзоре рынка аналитическая платформа CryptoQuant, изучающая ончейн-данные, отметила, что снижающийся спрос со стороны инвесторов из США вновь стал препятствием для роста цены BTC в этом месяце. Индекс премии Coinbase, измеряющий разницу в цене между парами BTC/USDT на Coinbase и Binance, 18 октября опустился до -0,141 — минимального значения с 30 июня.
«Это значение особенно важно. Если индекс останется на отрицательной территории, это может указывать на недостаточный спрос для поглощения давления продаж, потенциально повышая вероятность продолжения коррекции цены в краткосрочной перспективе», — отметили в CryptoQuant.
Отсутствие спроса контрастирует с тем, что BTC/USD удерживает рост, достигнутый с конца июня, после отскока от новых многолетних минимумов ниже $58 000 1 июля.
Журнал: Можно ли отменить прокриптовалютные правила SEC и CFTC？ Мнение юриста